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洞悉萬變 永續投資

因子投資

法國巴黎資產管理於2009年即推出首項因子投資策略,直至今日已歷經多年,由40位多專家組成的量化分析團隊管理多方策略,包含跨因子、資產類別及地區。

為何選擇因子投資

因子投資意旨將投資組合調整至符合及/或剔除如品質或價值之特定因子之投資方式,以長期獲取超越績效指標的報酬。除提高報酬潛能外,因子投資可提供風險控管強化,利於將投資組合調整至符合投資人需求的風險偏好,以及為傳統投資提供多元分散投資方式。

提高報酬潛能
多元化投資組合
降低下行風險

為何選擇我們

法國巴黎資產管理採行基於股票及固定收益之因子投資策略已十多年。而今,我們提供廣泛策略以從低波動性、品質、價值、動能之單一或多項因子中獲取超額回報之資源。

我們試圖整合ESG1(環境保護、社會責任及公司治理),並遵循由量化研究團隊產出根據專業資料所創建之完整系統化流程所擬定策略。而旗下量化研究團隊由40多位基金經理人、量化研究專員及投資專家所組成。

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法巴永續優化波動全球股票基金 (基金之配息來源可能為本金) 

[1]ESG意旨環境保護、社會責任及公司治理。ESG評級係基於法國巴黎資產管理整合環境保護、社會責任及公司治理三項面向之專有評估方法。

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法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司 台北市110信義路五段7號71樓之一 Tel: (02) 7718-8188 (112)金管投顧新字第013號

法銀巴黎投顧獨立經營管理本境外基金經金管會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人申購前應詳閱相關資料。法銀巴黎投顧並非針對個人狀況提供建議,且已盡力提供正確之資訊,投資人應自行作投資判斷。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資新興市場可能比投資已開發國家有較大價格波動性及較低流動性之風險,且其政治經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,而使資產價值受不同程度之影響。投資人在進行交易時,應確定已充分瞭解本基金之風險與特性。本基金雖然投資於中國股市及在中國營運但於其他市場(如香港)掛牌之有價證券,惟依中華民國相關法令及金管會規定,境外基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,且不得超過該基金淨資產價值之百分之二十,故本基金非完全投資在大陸地區有價證券。投資人須留意中國市場特定社會、政治及經濟等投資風險。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。股票型基金月配息係依基金投資組合於當年特定時間點之對比指標或投資組合股利率為決定基準,並參酌市場環境分析,決定未來1年之配息金額,基金配息政策乃以避免過度侵蝕本金為目標。股票型基金之配息類股的配息來源可能為本金由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。B級別手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。分銷費已反映於B級別每日基金淨資產價值,按該級別的每單位淨資產價值計算及每日累計,並支付予管理公司或其委任之人。B級別於投資人持有滿3年後,於第一個月之20(遇假日順延)自動轉換為相同子基金無分銷費之相應「經典」級別,費用全免。有關基金之 ESG資訊,投資人應於申購前詳閱基金公開說明書或投資人須知所載之基金所有特色或目標等資訊。本公司備有近12 個月內由本金支付配息之相關資料,並揭露於公司網站。投資人並可至法銀巴黎投顧網站(www.bnpparibas-am.com/zh-tw) 或境外基金資訊觀測站查詢基金公開說明書及投資人須知。