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ESG et les thématiques ETF

BNP Paribas Asset Management propose une vaste gamme de fonds indiciels cotés (ETF) axés sur des thématiques et conformes aux principes ESG1. Aujourd’hui, nous gérons environ 39 milliards d’euros d’actifs dans le cadre de solutions indicielles. 

Pourquoi ESG et thématique ETF ?

Les ETF ont vu leur popularité augmenter ces dernières années grâce à leurs frais généralement plus bas, au trading intrajournalier et à une meilleure transparence.  

Les ETF conformes aux principes ESG présentent d’autres avantages tels qu’une meilleure gestion des risques, par exemple, en restant à l’écart des entreprises susceptibles d’être poursuivies en justice pour cause de pollution ou de connaître des conflits sociaux. Quant aux ETF axés sur des thèmes ESG spécifiques tels que l’énergie décarbonée, ils présentent un potentiel de croissance à long terme séduisant, moyennant une volatilité et un degré de risque plus marqués.  

Pourquoi choisir BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT ? 

Le développement durable est au cœur de nos activités et de nos décisions d’investissement. Au travers de notre gamme d’ETF BNP Paribas Easy, nous nous efforçons de procurer aux investisseurs des performances durables sur le long terme.  

  • Une vaste gamme de fonds : plus de 40 compartiments qui couvrent plusieurs classes d’actifs, zones géographiques et thèmes. 88 % des actifs sous gestion sont classés comme relevant des articles 8 et 9 du SFDR. 
  • Un engagement de longue date : > 20 ans d’expérience de la gestion durable et > 30 ans d’expérience dans la gestion passive 
  • Des performances ESG reconnues : notre expertise est reconnue par divers organismes tiers (PRI2, ShareAction, Broadridge, WWF, Majority Action et Influence Map) 
  • Des ressources dédiées : Plus de 10 gérants de portefeuilles indiciels et ETF, sans oublier le Sustainability Centre et son équipe pluridisciplinaire d’une trentaine de professionnels  
  • Une portée mondiale : Nous nous efforçons d’intégrer la recherche et l’analyse des critères ESG à l’ensemble des stratégies et d’appliquer notre politique active de vote et le dialogue actionnarial à tous les fonds indiciels et à tous les ETF3 

Nos stratégies 

Conformes aux principes ESG 

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Actions – Stratégie ISR

Une gamme d’ETF qui réplique des indices actions ISR sur différentes zones géographiques : zone euro, Europe, Japon, Chine, pays émergents, États-Unis et Monde, dont la méthodologie consiste à sélectionner des entreprises selon une approche «best-in-class», et à exclure certains secteurs.

Hormis l’exposition sur la Chine, ces ETF sont PAB (Paris Aligned Benckmark) et visent à réduire l’intensité carbone de 50 % par rapport à l’univers d’investissement initial et d’au moins 7 % supplémentaires chaque année.

BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped


BNP Paribas Easy MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% Capped


BNP Paribas Easy MSCI EMU SRI S-Series PAB 5% Capped


BNP Paribas Easy MSCI Europe Small Caps SRI S-Series PAB 5% Capped


BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped


BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped


BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped

BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped

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Actions – Stratégie ESG Min TE

Une gamme d’ETF qui réplique des indices actions sur différentes zones géographiques (monde, Europe, zone euro, Amérique du Nord, Japon, Pacifique ex-Japon et pays émergents), en prenant en compte des critères ESG et en minimisant la déviation (TE ou «Tracking Error») par rapport à l’indice de référence non ESG.

BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF 

BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF 

BNP Paribas Easy MSCI North America ESG Filtered Min TE UCITS ETF 

BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF 

BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF 

BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE

BNP Paribas Easy MSCI Europe ESG Filtered Min TE

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Fixed income

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB UCITS ETF 

BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF 

BNP Paribas Easy € Aggregate Bond SRI Fossil Free

BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI PAB 3-5Y

BNP Paribas Easy € High Yield SRI Fossil Free

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3 Y

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y

BNP Paribas Easy JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond

Thématiques durables 

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Thématique

BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Hydrogen Economy 

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Blue Economy 

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure

BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Med Tech 

BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB 

BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Eurozone PAB

BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB

BNP Paribas Easy ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB 

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Immobiliers coté responsible

Une gamme d’ETF qui réplique des indices actions composés de sociétés immobilières cotées sélectionnées pour leurs pratiques environnementales, sur différentes zones géographiques : Europe (hors Royaume-Uni) et Monde

BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB 

BNP Paribas Easy FTSE EPRA NAREIT Developed Europe ex UK Green CTB

BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped

Références 

1ESG : environnement, social et gouvernance 

2 PRI : Principes pour l’investissement responsable 

3 Principes et lignes directrices de BNP Paribas Asset Management en matière d’intégration ESG (lien : 517E383E-5094-4908-A7CB-A0C0795C0288 (bnpparibas-am.com) 

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    Disclaimer

    Source: BNP Paribas Asset Management, data as of 31/05/2023

    Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances futures.
    • Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur à la date de publication, sont basées sur les informations disponibles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Chaque équipe de gestion de portefeuille peut avoir des opinions différentes et prendre des décisions d’investissement différentes pour différents clients.
    Les investissements sont soumis aux fluctuations du marché et aux autres risques inhérents à l’investissement dans des valeurs mobilières. La valeur des investissements et le revenu qui en découle peuvent varier à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le capital initialement investi dans la mesure où les stratégies décrites ci-dessus comprennent un risque de perte en capital. Rien ne garantit que les objectifs de performance seront atteints. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.
    • L’investissement dans les marchés émergents, ou dans des secteurs spécialisés ou restreints, est susceptible d’être soumis à une volatilité supérieure à la moyenne en raison d’un degré élevé de concentration, d’une plus grande incertitude parce que moins d’informations sont disponibles, qu’il y a moins de liquidité ou en raison d’une plus grande sensibilité aux changements des conditions du marché (conditions sociales, politiques et économiques).
    Risque lié à la prise en compte de critères ESG : l'absence de définitions et de labels communs ou harmonisés concernant les critères ESG et de durabilité au niveau européen peut entraîner des approches différentes de la part des sociétés de gestion lors de la définition des objectifs ESG. Cela signifie également qu'il peut être difficile de comparer des stratégies intégrant des critères ESG et de durabilité dans la mesure où la sélection et les pondérations appliquées à certains investissements peuvent être basées sur des indicateurs qui peuvent partager le même nom mais ont des significations sous-jacentes différentes. Lors de l'évaluation d'un titre sur la base de critères ESG et de durabilité, la société de gestion peut également utiliser des sources de données fournies par des prestataires de recherche ESG externes. Compte tenu de la nature évolutive de l'ESG, ces sources de données peuvent pour le moment être incomplètes, inexactes ou indisponibles L'application de normes de conduite responsable des affaires ainsi que de critères ESG et de durabilité dans le processus d'investissement peut conduire à l'exclusion des titres de certains émetteurs. Par conséquent, la performance du FCP peut parfois être meilleure ou moins bonne que la performance d’OPC dont la stratégie est similaire.