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L'investisseur durable d'un monde qui change

Actifs privés

Forte d’une équipe de plus de 100 professionnels de l’investissement et du soutien d’experts en développement durable du Sustainability Centre de BNP Paribas Asset Management, notre Business Unit « Private Assets » combine des activités de gestion directe d’actifs privés avec des services de gestion indirecte et de conseil.

Pourquoi choisir les actifs privés ?

Au cours de la décennie écoulée, les actifs privés ont pris une place de plus en plus importante dans les allocations mondiales. Les investisseurs se tournent vers cette classe d’actifs pour bénéficier d’une prime d’illiquidité et, compte tenu de sa corrélation généralement plus faible avec les marchés publics, d’une diversification accrue de leur portefeuille. Les marchés privés permettent également de viser des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ambitieux, tout en aidant les investisseurs à exploiter les tendances de croissance à long terme de manière plus précoce que les marchés cotés.

PRIME D’ILLIQUIDITÉ
DIVERSIFICATION DU PORTEFEUILLE

TENDANCES ET
THÈMES
INTÉGRATION DES FACTEURS ESG

Pourquoi choisir BNP Paribas Asset Management?

La Business Unit « Private Assets » de BNP Paribas réunit les expertises de tous les métiers du Groupe BNP Paribas. Elle s’appuie sur de vastes réseaux de marchés privés et sur un accès privilégié aux franchises de financement de la banque, sur leurs compétences complémentaires en matière de conseil, d’origination, de structuration et de gestion d’actifs, ainsi que sur le Sustainability Centre de BNP Paribas Asset Management qui veille à l’intégration des facteurs ESG dans les stratégies éligibles.

Private Assets combine à la fois la gestion directe d’actifs et la gestion indirecte et des services de conseil. Nous pouvons ainsi concevoir et ajuster des solutions de grande qualité pour mieux répondre aux objectifs d’investissement de nos clients.

Solutions d’investissement

Nous offrons des opportunités d’investissement direct sur plusieurs segments des actifs privés.

XXX BNP AM

Financement des entreprises

  • Private equity
  • dette privée
  • capital-risque dédié au fintech
  • capital-risque dédié à la transition écologique
  • à l’investissement à impact
XXX BNP AM

Actifs réels

  • Dette d’infrastructures
  • dette d’immobilier commercial
  • dette à impact climatique
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Solutions de portefeuille

  • Mutualisation du risque de crédit
  • solutions de portefeuille sur mesure
XXX BNP AM

Dynamic Credit Group

  • Prêts immobiliers néerlandais
  • crédit à la consommation

Nous proposons également des fonds de fonds et des partenariats de conseil ou de gestion dédiés aux entités du Groupe et à des clients extérieurs.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre page sur les stratégies « Private Assets » ou nous contacter.

Avertissement

Source : BNP Paribas Asset Management, au 31 décembre 2022

    Les actifs privés sont des opportunités d'investissement qui sont absentes des marchés publics, comme les bourses de valeurs mobilières. Ils permettent aux investisseurs de s’exposer de manière directe à des thèmes d'investissement à long terme et donnent accès à des secteurs ou industries spécialisés, comme les infrastructures, l'immobilier, le private equity et d'autres solutions alternatives difficilement accessibles via des moyens traditionnels. Les actifs privés doivent toutefois faire l’objet d'une approche rigoureuse en raison d'un niveau d'investissement minimum souvent élevé, d’une complexité accrue et d'une forte illiquidité.
    Les performances ou réalisations du passé ne sont pas indicatives des performances futures.
    • Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur à la date de publication, sont basées sur les informations disponibles et sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Chaque équipe de gestion de portefeuille peut avoir des opinions différentes et prendre des décisions d’investissement différentes pour différents clients.
    Les investissements sont soumis aux fluctuations du marché et aux autres risques inhérents à l’investissement dans des valeurs mobilières. La valeur des investissements et le revenu qui en découle peuvent varier à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le capital initialement investi dans la mesure où les stratégies décrites ci-dessus comprennent un risque de perte en capital. Rien ne garantit que les objectifs de performance seront atteints. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs.
    • L’investissement dans les marchés émergents, ou dans des secteurs spécialisés ou restreints, est susceptible d’être soumis à une volatilité supérieure à la moyenne en raison d’un degré élevé de concentration, d’une plus grande incertitude parce que moins d’informations sont disponibles, qu’il y a moins de liquidité ou en raison d’une plus grande sensibilité aux changements des conditions du marché (conditions sociales, politiques et économiques).
    Risque lié à la prise en compte de critères ESG : l'absence de définitions et de labels communs ou harmonisés concernant les critères ESG et de durabilité au niveau européen peut entraîner des approches différentes de la part des sociétés de gestion lors de la définition des objectifs ESG. Cela signifie également qu'il peut être difficile de comparer des stratégies intégrant des critères ESG et de durabilité dans la mesure où la sélection et les pondérations appliquées à certains investissements peuvent être basées sur des indicateurs qui peuvent partager le même nom mais ont des significations sous-jacentes différentes. Lors de l'évaluation d'un titre sur la base de critères ESG et de durabilité, la société de gestion peut également utiliser des sources de données fournies par des prestataires de recherche ESG externes. Compte tenu de la nature évolutive de l'ESG, ces sources de données peuvent pour le moment être incomplètes, inexactes ou indisponibles L'application de normes de conduite responsable des affaires ainsi que de critères ESG et de durabilité dans le processus d'investissement peut conduire à l'exclusion des titres de certains émetteurs. Par conséquent, la performance du FCP peut parfois être meilleure ou moins bonne que la performance d’OPC dont la stratégie est similaire.